Piątek, 18 maja 2012 | 21:05

Kwartalne

IAS 18 Kwartalne w mln PLN (dane skonsolidowane)

Rachunek zysków i strat
Kwartał zakończony: 1Q 2012 4Q 2011 3Q 2011 2Q 2011 1Q 2011
           
Przychody ze sprzedaży Dochód wytworzony przez firmę ze sprzedaży wyrobów, usług oraz towarów obliczany przy użyciu metody procentowej. 144,0 216,6 201,5 146,0 20,2
Zysk brutto ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży wyrobów, usług oraz towarów skorygowane o koszty ich wytworzenia. 39,8 70,8 68,3 47,2 4,1
Zysk operacyjny Różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży i pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych towarów i materiałów w koszcie wytworzenia lub cenie zakupu powiększona o poniesione koszty zarządu, sprzedaży oraz pozostałe koszty operacyjne.

18,5

 47,2 46,9 23,9 -14,8
Zysk netto Zysk brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, jak na przykład: podatek dochodowy, dywidenda od funduszu założycielskiego. 14,6 39,0 36,6 18,8 -12,3
           
Bilans
Stan na: 31/03/2012 31/12/2011 30/09/2011 30/06/2011 31/03/2011
           
Aktywa obrotowe Grupa środków, od których oczekuje się, że zostaną przekształcone w gotówką lub zużyte w bliskiej przyszłości, zazwyczaj w ciągu jednego roku. 1 956,1 1 908,6 1 798,5 1 744,9 1 682,2
Aktywa trwałe Grupa środków, od których oczekuje się, że będą wykorzystywane w firmie dłużej niż jeden rok. 8,3 7,5 6,9 22,4 21,3
Aktywa ogółem Kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. 1 964,4 1 916,1 1 805,4 1 767,3 1 704,1
           
Kapitał własny Równowartość środków gospodarczych wniesionych przez założyciela jednostki gospodarującej oraz wygospodarowanych przez samą jednostkę w toku jej działalności. 851,6 835,1 796,7 759,2 761,8
Zobowiązania krótkoterminowe Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.  632,6 760,4 630,2 616,5 554,9
Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy (poza zobowiązaniami handlowymi). 480,3 320,6 378,5 391,6 387,4
Pasywa ogółem źródła pochodzenia, źródła finansowania majątku danej jednostki gospodarczej. 1 964,4 1 916,1 1 805,4 1 767,3 1 704,1
           
Rachunek przepływów pieniężnych
Kwartał zakończony: 1Q 2012 4Q 2011 3Q 2011 2Q 2011 1Q 2011
           
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Saldo przepływów pienięznych z podstawowej działalności podmiotu przynoszącej dochód czyli działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej. 32,7 -40,4 -79,3 -89,3 44,4
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej Saldo przepływów pieniężnych związanych z nabywaniem oraz sprzedażą aktywów długoterminowych oraz innych lokat kapitałowych, nie zaliczonych do gotówkowych ekwiwalentów. -1,5 -1,1 -0,2 0,0 1,4
Środki pieniężne netto z działalności finansowej Saldo przepływów pieniężnych z działalności, która powoduje zmiany w  wielkości i strukturze kapitału własnego oraz zapożyczeń jednostki gospodarczej, czyli zaciągania i spłaty kredytów, pożyczek, wypłaty dywidend, płatności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług itp. 31,0 -12,9 -108,7 -118,0 -72,8
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Stan środków pieniężnych na początek badanego cyklu operacyjnego. 380,2 434,7 434,7 434,7 434,7
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Stan środków pieniężnych na koniec badanego cyklu operacyjnego. 442,4 380,2 246,4 227,4 407,7
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów Zmiana stanu środków pieniężnych w trakcie badanego cyklu operacyjnego. 62,1 -54,4 -188,3 -207,2 -27,0

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące danych finansowych naszej Spółki znajdą Państwo w zakładce Raporty okresowe.